Reconciliation Mastery

Reconciliation Mastery

เทคนิคการกระทบยอด GL-AR-AP อย่างมืออาชีพ

และการนำใช้ AI มาช่วยตรวจสอบงานสำหรับนักบัญชี (ลงทะเบียน)

หัวข้ออบรม

1. เข้าใจงานกระทบยอดที่นักบัญชีต้องทำทุกวัน

    1.1 งานประจำของนักบัญชี ทำไมต้องกระทบยอด GL-AR-AP ทุกเดือน

    1.2 ปัญหาที่เจอบ่อย: ยอดไม่ตรง หาไม่เจอ ทำงานซ้ำซ้อน

    1.3 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กระทบยอดหรือกระทบยอดผิดพลาด

    1.4 AI และเทคโนโลยีที่จะช่วยลดงานซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำ

    1.5 เครื่องมือที่นักบัญชีใช้ได้จริง: Excel, Power Query, ERP Reports, AI Tools

2. เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนกระทบยอด

    2.1 วิธีดึงข้อมูลจากระบบ GL Report, AR Aging, AP Listing

    2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเริ่มทำงาน

    2.3 ใช้ AI ช่วยตรวจจับข้อมูลผิดปกติก่อนกระทบยอด (Data Anomaly Detection)

    2.4 จัดทำตารางเปรียบเทียบที่อ่านง่ายและหาความผิดพลาดได้เร็ว

3. กระทบยอดลูกหนี้ (AR) กับบัญชีแยกประเภท (GL)

    3.1 ขั้นตอนการกระทบยอดยอดลูกหนี้รายเดือน AR Sub-ledger vs GL

    3.2 ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว: ขาย รับชำระ ลดหนี้ หนี้สูญ

    3.3 ใช้ AI จับคู่รายการอัตโนมัติ (Auto-matching) ลดเวลาจากชั่วโมงเหลือนาที

    3.4 จัดทำ Aging Report และวิเคราะห์ลูกหนี้ค้างชำระ

    3.5 ใช้ AI พยากรณ์ความเสี่ยงลูกหนี้เรียกเก็บเงินไม่ได้

    3.6 จัดการรายการพิเศษ ส่วนลดรับชำระ, เงินมัดจำ, รายการปรับปรุง

4. กระทบยอดเจ้าหนี้ (AP) กับบัญชีแยกประเภท (GL)

    4.1 ขั้นตอนการกระทบยอดยอดเจ้าหนี้รายเดือน AP Sub-ledger vs GL

    4.2 ตรวจสอบรายการค้างจ่าย รอรับของ (GR/IR), ค้างชำระ, เงินมัดจำ

    4.3 ใช้ AI จับคู่เอกสาร 3 ทาง ใบสั่งซื้อ-ใบรับของ-ใบแจ้งหนี้ (PO-GR-Invoice)

    4.4 ตรวจสอบรายการจ่ายเงินและโอนเงินกับ Bank Statement

    4.5 กระทบยอดเงินประกันและเงินมัดจำกับซัพพลายเออร์

    4.6 ใช้ OCR อ่านใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ลดงานพิมพ์ข้อมูล

5. แก้ปัญหายอดไม่ตรงและป้องกันข้อผิดพลาด

    5.1 ยอดไม่ตรงที่นักบัญชีเจอบ่อย Cut-off, Timing Difference, ลืมบันทึก

    5.2 วิธีสืบค้นและหาสาเหตุอย่างเป็นระบบ (Root Cause Analysis)

    5.3 ใช้ AI Chatbot ช่วยวินิจฉัยปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไข

    5.4 การบันทึกรายการปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

    5.5 วางระบบป้องกันข้อผิดพลา Checklist, SOP, Internal Control

    5.6 ใช้ AI ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความผิดปกติ (AI Monitoring)

6.สร้างระบบกระทบยอดอัตโนมัติประหยัดเวลา

    6.1 วางแผนตารางเวลากระทบยอดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

    6.2 ใช้ RPA (โปรแกรมหุ่นยนต์) ทำงานซ้ำแทนคน ดึงข้อมูล จับคู่ สร้างรายงาน

    6.3 เขียน SOP ที่ชัดเจน ใครก็ทำตามได้

    6.4 ออกรายงานสรุปแบบอัตโนมัติสำหรับผู้บริหาร

    6.5 เตรียมทีมและองค์กรรับการเปลี่ยนแปลง การนำ AI เข้ามาใช้งาน

7. เรียนรู้จากกรณีจริงและเตรียมพร้อมอนาคต

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี